高盛称7月份对冲基金相对标普500指数表现创下20多年来最差跑输纪录_快资讯
来源: 环球市场播报 2026-08-21 14:33:29
(资料图片仅供参考)
高盛称，随着7月份人工智能板块热度消退，对冲基金遭遇历史性困境。
以本・斯奈德为首的高盛策略师在一份报告中表示：“我们汇集最热门多头持仓的对冲基金 VIP 榜单，创下了20 多年来相对标普500指数最差的单月跑输记录，7 月也成为过去十年对冲基金降杠杆力度最大的时期之一。” 报告补充道：“各家基金削减了多只 AI 相关股票的持仓，其中包括大量半导体个股以及绝大多数大型科技龙头股。”
高盛表示，尽管上个季度对冲基金 “全力押注人工智能”，投资组合换手率创下 2021 年以来新高，但如今对冲基金已开始从 AI 板块分散配置。
高盛称：“过去数月，对冲基金的业绩、杠杆水平以及最受追捧的多头头寸，都随着 AI 交易行情出现剧烈波动。”
高盛指出，受热门AI个股带动，市场行情火热，对冲基金在第二季度斩获丰厚收益，同时对冲基金持仓拥挤程度也攀升至历史高位。报告提到，上季度，在对冲基金增持幅度最大的 20 只所谓 “新星股票” 当中，科技股占了 14 只。
不过高盛表示，尽管对冲基金的总杠杆、净杠杆以及 AI 板块敞口均已从第二季度高点回落，但仍高于长期均值。
“尽管市场波动剧烈，美国股票多/空对冲基金到8月中旬的回报率仍达到10%。”
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